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月次訪問

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月次訪問の流れの具体例

  1. 訪問
    月1回、約束の時間に貴社へ訪問します。書類の確認などを行います。
  2. 監査
    会計書類が適正に処理されているか、当月分の請求書や領収書、伝票などを精査し、試算表を作成します。
  3. 報告
    作成した試算表の内容をもとにご説明いたします。分かりやすい説明を心がけています。
  4. 相談
    その時々の経営に関するお悩みなどをご相談ください。経営理念やビジョン、悩み等を共有させて頂ければ幸いです。新しいアイデアが浮かぶ、ということも少なくありません。

「毎月お話する時間をとっていただけますか?」

専門家と話す時間

毎月、早め早めに次の一手がうてるように数字のご報告をさせて頂きます。「試算表や数字は難しいから・・・」と経理担当者に任せようとする方もいらっしゃいますが、それはとてももったいないことです。
数字を糸口に経営理念、今後のビジョン等をお話しいただくことで、思わぬ形で経営のヒントを気がつくこともあります。毎月の経理状況を把握していただくと同時に、経営に関する疑問や悩み、ビジョンなどを相談頂いています。

また、経営者から見れば先の見えない悩みでも、専門家に相談すれば簡単にヒントが得られた、というようなことは意外と多いのです。お忙しい中でもお時間をいただければ幸いです。

経営者にお話しする時間をとってもらうべきわけ

  1. 一番会社のことを考えていて実行できるのは経営者だから
    経営者自身が会社のお金の動きを理解し、数字に表れた問題点をいち早く察知することで、経理の合理化・改善・資金繰りなど、次にすべきことが見えてきます。また、現場での起きていること等、整理できることも意外に多いです。
  2. 経営に関する悩みを会計事務所員と1対1でないと話せないことも多いから
    経営に関する疑問や悩みの中には、会社のスタッフには話せないことも多いはずです。会計事務所と直接話す時間を定期的に設ける事で、社長一人で抱え込む悩みはかなり減るはずです。社長の悩みの本質がここにあります。愚痴でも構いません。お気軽にお話しください。

「毎月の数字(月次決算)を意識していますか?」

毎月の月次決算

毎月集計される試算表(月次決算書)は、会社の成績表です。月次決算書の数字を意識するだけで、会社の経営は必ず変わります。月に一度、税理士と一緒に月次決算書の検証を始めてみませんか。

月次決算とは

月次決算とは、月々の試算表をベースとして売上や固定費・変動費などを確認しながら、毎月の営業成績や財政状態の検証を行い、今後の予測や事業戦略を考えていただくものです。
月次決算では予算・計画との差異や詳細な内容把握をおこない今後の経営に活用してもらうことが最大の目的になってくるので、正確性・詳細性よりも、できるだけ早い情報提供が重視されます。そのため、経理・財務部門には、月次決算の早期化や予実差異分析などが強く要求されます。

月次決算の目的

  1. 出来るだけ早く、現状の財務状況や営業成績を把握して、素早い対策をとること

  2. 年間目標の売上高、営業費、純利益などの予算管理を行うこと

  3. 年度決算の利益や消費税や法人税などの税額を早い時点で予測し、精度の高い決算予想を実現すること

  4. 月々の帳簿の整理を意識することにより、適切な税務を実現すること

月次決算の具体例

全社ベース
比較損益計算書
(予算実績対比表)
  • 実行予算を達成できているかどうか確認、年度予算を月次レベルまで落とし込み、実行予算と実績の数値を比較した月次損益計算書を作成します。
  • 予算未達だった場合には差異原因を分析し、対策を検討します。
  • 年度予算が不可能であると判断される場合には見直しを行います。
全社ベース
比較損益計算書
(前期比較表)
  • 当期実績(単月・累計)と前年同月(単月・累計)の比較検討を行います。
  • 差異原因の分析を行い、営業成績などを把握し、素早い対策を行います。
  • 当期の年次決算の着地見込予想をたて、今後の目標や戦略の検討を行います。
部門別損益計算書
(対予算・前期比)
  • 部門(部、店舗、支店、課等も含む)毎に、より迅速な分析・対応をすすめるため、上記の比較損益計算書を部門別に作成し検討を行います。
  • 経営者が部門責任者ごとなどに業績評価をするためにも活用します。

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